8.코인 투자의 정석 EmperorBTC Trading Manual 08: 리스크관리2 (번역본)

승률: 대부분의 트레이더는 승률이 낮기에 리스크를 적게 잡아야한다

수학적으로 예를 들어 승률이 70%정도로 높다고 치더라도

6번 연속으로 손실을 보는 때가 있다.

 

높은 리스크로 매매를 하면

돈삭제 버튼을 누르는 것이라는 건

역사적으로 증명되어 왔다

 

아래 표는 승률에 따라 트레이더가 반드시 겪게 될 연속 손실 횟수를 정리해놨다.

이제 승률 70%와 리스크를 40%로 설정했다고 가정해보자.

 

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6번의 손실로 파산한다.

성공적인 트레이더들의 승률이 40%대인것을 생각하면 놀라울 것이다.

심지어 나조차 승률이 높은 편은 아니다.

 

손익비: 낮은 승률로도 시장에서 오래 살아남아 수익을 내는 방법

선물 트레이더는 승률이 40% 정도이다.

그렇다. 대부분의 성공한 트레이더도 루저다

 

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그러면 대부분의 매매를 틀리기만 하는데 어떻게 돈을 버는가?

선물은 적은 마진때문에 내 포지션의 반대로 조금만 움직여도 청산당하기 때문에

시장에 참여하기 전에 여러번 자신의 방향이 맞는지를 확인해야 한다.

 

이 때문에 손실 대비 이익의 비율을 생각해야한다

트레이더들은 매매에서 대부분을 틀리기 때문에

수익을 내기 위해서는 이익의 비율이 더 커야한다.

 

 

즉 수익을 내려면 해당 기간내에 좋은 손익비를 가지는데에 있다.

 

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101.

한번의 매매에서 3-5%를 넘는 리스크를 지지 마라.

레버리지가 아니라 포지션의 크기를 고려해라.

5%의 리스크를 고려하는 선에서 최대 한도의 포지션을 잡아도 된다.

레버리지는 스탑 로스를 고려해서 결정되야 한다.

 

 

원작자 : EmperorBTC 트위터 / 번역 : 차트갤러리 큰고래님 친구 / 편집 : 차트갤러리 큰고래님

출처 : https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=549196&search_head=10&page=1

 

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